Informamos
que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado,
siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de
forma centralizada
(Circular
N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días,
siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de
los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con
los requisitos descritos en este documento.
I.
RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS
Este
nuevo sistema de pago utiliza como base una plataforma en línea con Mercado
Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo
siguiente:
1.
Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se
debe ingresar el
ID
completo de la orden de compra (formato: 1057552-xxx-SE26) en el campo 801 de
la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe
indicar “Crédito” no “Contado”. 4.
La
factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.
Una
vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de
la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos
anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema
le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras
antes de ser rechazada.
Si tiene dudas de seguimiento de facturas y recepciones, no dude en
consultar a Pablo Ovando Vergara de Abastecimiento (ovando.p21@gmail.com
/ 642 335412 )o Guido Velásquez Jefe de
Bodega (guido.velasquez@redsalud.gov.cl
/ 642 335389)
II.
RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO
Los
productos deben ser despachados a la Hospital de Rio Bueno, ubicado en Ejercito
Libertador #1521, en la Unidad de Bodega General / Bodega Farmacia, con Horario
de Lunes a Jueves de 08:30hrs a 12:30 Hrs y 14:00hrs a 16:00hrs, días Viernes
de 08:30hrs a 12:30 Hrs y de 14:00hrs a 15:00Hrs.
Debido
a que la recepción conforme en el sistema debe realizarse dentro de 7 días, los
productos deben ser enviados con guía de despacho o factura electrónica. Si la
plataforma recibe facturas
cuya
entrega de productos no se ha realizado antes de los 7 días, la factura será
reclamada.
Los
pago serán realizados 30 días corridos a partir de la fecha de la recepción
conforme del documento en la plataforma www.mercadopublico.cl. Documento el cual debe estar asociado a la Orden de compra
correspondiente.
Para Proveedores nuevos se solicita presentar en factura cuenta bancaria para
proceder al pago correspondiente.
Ante dudas sobre pagos Comunicarse con
cualquiera de las encargadas de la Unida de contabilidad del Establecimiento.
Paula Olivares, Jefa de Contabilidad
(olivares.paula@redsalud.gob.cl / 642 335436) Sandra Coronado Jefa Subrogante de Contabilidad
(coronado.sandra@redsalud.gob.cl / 642 335417)
Desde
ya agradecemos su buena disposición para seguir colaborando con la salud
pública y el
Hospital
de Río Bueno
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