1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2287-25-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra $-FINANZAS-CHEQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2287-103-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DASG-DEPTO.ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Unidad de Compra LOS PLATANOS 3130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema sistema contable mun. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL R.U.T. 69.253.700-9 Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130 Comuna Macul Impuesto 547200 Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTAL CHEQUE S.A. Razón Social PORTAL CHEQUE S.A. R.U.T. 76.672.000-5 Sucursal PORTAL CHEQUE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CHEQUES, POR UN PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DEL 01.01.2021, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ARCHIVO ANEXOS. se ofrece servicio de verificación de cheques consultas ilimitadas, costo mensual de 120.000 neto, por los 24 meses suma 2.880.000 $ 2.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Total Neto	$ 2.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.200
TOTAL OC	$ 3.427.200