Estimado Proveedor:
Comunicamos a Ud., tener presente al
momento de facturar como regla general, considerar las siguientes
recomendaciones, a fin de evitar que las facturas sean rechazadas o reclamadas,
según la instancia.
Para las compras tranzadas en Mercado Público:
- Una vez
enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado
público.
- La
entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho,
informe u otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción
Conforme.
- Facturar
solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el
sistema de Compras Públicas y se haya entregado y recibido
conforme los bienes y/o servicios.
- La
factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden
de Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
- La
factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro
caso será siempre a treinta días.
- Enviar a
la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío XML".
Para
aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma
de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si
quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle
de la factura. La Institución clasificará a estos
proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.
Por instrucción e
implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central todas las
facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán
pagadas a través de la Tesorería General de la República.
Nuestro
interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los
proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán
remitir la información bancaria necesaria al correo: vflores@uaf.gob.cl
·
Número de cuenta bancaria
·
Tipo de cuenta (cuenta corriente,
vista, etc.)
·
Nombre del Banco
Podrá acceder directamente a consultar el
estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/ |