Estimado/a
Proveedor/a
En el marco de
la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago
a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según
la información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón
Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita
actualizar esta información en su mantenedor de clientes, en caso de que
evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que usted
tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría.
Adicionalmente
es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo
la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin
espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita
de forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción
conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La factura debe ser
ingresada electrónicamente a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con
copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl,
donde podrá acompañar otros antecedentes, si así corresponde.
La
Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley
19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura
para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso
de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma plataforma
del SII.
Es su
responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se
requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para
materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes
sociales, etc.)
Adicionalmente
informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha determinado
algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los Servicios
Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán
centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía
transferencia a las cuentas corrientes de los proveedores del Estado.
El sistema de
pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el cumplimiento
de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los
recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar
problemas de liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños
y medianos.
Por lo anterior
y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será
obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente
consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:
Razón Social:
RUT:
Banco:
N° Cuenta
Corriente:
Correo
electrónico para la notificación:
En caso que
corresponda les solicitamos puedan compartir estas instrucciones con las áreas
de sus empresas que corresponda, desde ya muchas gracias por su atención.
Atte. |